湘財基金管理有限公司

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湘財基金 2024年3季度債券投資明細(全部)

截止至：2024-09-30

序號 債券代碼 債券名稱 本公司持有基金數(shù) 占總凈值比例 持倉市值（萬元）
1 210313 21進出13 2 8.39% 51,251.92
2 150305 15進出05 2 6.58% 40,172.63
3 150205 15國開05 2 3.87% 23,652.89
4 092218005 22農(nóng)發(fā)清發(fā)05 5 3.68% 22,455.51
5 210203 21國開03 2 3.41% 20,813.34
6 09240202 24國開清發(fā)02 2 3.32% 20,258.49
7 019740 24國債09 2 2.81% 17,133.05
8 200203 20國開03 2 2.35% 14,346.35
9 240303 24進出03 2 1.83% 11,145.99
10 180401 18農(nóng)發(fā)01 2 0.85% 5,213.61
11 1928033 19中國銀行二級03 2 0.34% 2,074.22
12 1928038 19平安銀行永續(xù)債01 2 0.34% 2,071.94
13 102280331 22華發(fā)集團MTN002 2 0.34% 2,059.48
14 102100303 21陸金開MTN001 2 0.34% 2,049.04
15 2028017 20農(nóng)業(yè)銀行永續(xù)債01 2 0.33% 2,042.06
16 020666 24貼債45 2 0.33% 1,999.31
17 240201 24國開01 2 0.17% 1,009.88
18 019733 24國債02 4 0.07% 416.18
19 185894 22安租13 2 0.05% 305.27
20 019742 24特國01 2 0.04% 262.63
21 188371 21保利07 2 0.04% 231.77
22 019727 23國債24 4 0.04% 214.64
23 019669 22國債04 2 0.00% 10.17
24 019749 24國債15 2 0.00% 10.03

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湘財基金 2024年2季度債券投資明細(全部)

截止至：2024-06-30

序號 債券代碼 債券名稱 本公司持有基金數(shù) 占總凈值比例 持倉市值（萬元）
1 210313 21進出13 2 9.40% 50,915.21
2 150305 15進出05 2 7.36% 39,902.31
3 150205 15國開05 2 4.34% 23,490.56
4 019709 23國債16 4 4.31% 23,359.15
5 220202 22國開02 2 3.74% 20,286.43
6 019733 24國債02 4 2.89% 15,666.33
7 210203 21國開03 2 2.87% 15,527.24
8 019727 23國債24 2 2.78% 15,069.22
9 200203 20國開03 2 2.63% 14,249.82
10 180401 18農(nóng)發(fā)01 2 0.96% 5,181.80
11 102101828 21粵能源MTN001 2 0.57% 3,081.37
12 102100303 21陸金開MTN001 2 0.57% 3,062.36
13 012481310 24招商局SCP007 2 0.56% 3,009.93
14 1928021 19農(nóng)業(yè)銀行永續(xù)債01 2 0.38% 2,082.44
15 240205 24國開05 2 0.19% 1,039.38
16 230411 23農(nóng)發(fā)11 1 0.19% 1,018.59
17 230306 23進出06 2 0.19% 1,016.57
18 185894 22安租13 2 0.06% 304.39
19 188371 21保利07 2 0.04% 237.62
20 149729 21廣金06 2 0.04% 224.00
21 188357 21光明01 2 0.04% 205.10

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湘財基金 2024年1季度債券投資明細(全部)

截止至：2024-03-31

序號 債券代碼 債券名稱 本公司持有基金數(shù) 占總凈值比例 持倉市值（萬元）
1 210313 21進出13 2 14.71% 50,582.09
2 150305 15進出05 2 11.53% 39,634.11
3 150205 15國開05 2 6.78% 23,329.60
4 200203 20國開03 2 4.12% 14,154.21
5 180401 18農(nóng)發(fā)01 2 1.50% 5,150.14
6 019709 23國債16 6 1.09% 3,751.56
7 102101828 21粵能源MTN001 2 0.89% 3,061.68
8 012383637 23越秀集團SCP010 2 0.88% 3,038.14
9 012383701 23上實SCP003 2 0.88% 3,033.03
10 102100303 21陸金開MTN001 2 0.88% 3,018.36
11 019703 23國債10 4 0.33% 1,141.79
12 230411 23農(nóng)發(fā)11 1 0.29% 1,013.79
13 230016 23附息國債16 2 0.29% 1,011.22
14 239964 23貼現(xiàn)國債64 2 0.29% 999.17
15 019678 22國債13 4 0.15% 519.09
16 155346 19安租01 2 0.12% 410.66

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